长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 30 日
长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
基金名称 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛同益成长回报混合（LOF）
场内简称 长盛同益 LOF
基金主代码 160812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 55,695,238.33 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 6 月 4 日
投资目标 通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业，结合挖掘目标
行业的上市公司基本面，自下而上精选个股，为投资者实现资产长
期增值，力争获得绝对回报。
投资策略 本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标和
政策因素，动态调整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场
工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
股票投资策略上，本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投
资团队“自下而上”的主动选股能力，采用定性和定量相结合的方
式，以深入的基本面研究为基础，结合数据挖掘技术，密切跟踪市
场景气变化，挖掘具有快速成长预期、且估值相对较低的个股进行
投资，并通过对股票投资机会的精细操作，审慎选择投资时机，力
争获取正回报。本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得
与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系
统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可
控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指
期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，
通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险
暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市
场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资
组合的仓位，从而提高基金资产收益。本基金的权证投资是以权证
的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，
以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流
动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资
产稳定的当期收益。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的证券
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投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 张利宁 郭明
信息披露
联系电话 010-86497608 010－66105799
负责人
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-2666、010-86497888 95588
传真 010-86497999 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德 北京市西城区复兴门内大街 55
金融中心主楼 10D 号
办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号 北京市西城区复兴门内大街 55
楼中建财富国际中心 3-5 层 号
邮政编码 100029 100140
法定代表人 胡甲 廖林
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.csfunds.com.cn
址
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 5,006,169.18
本期利润 8,443,087.14
加权平均基金份额本期利润 0.1496
本期加权平均净值利润率 7.71%
本期基金份额净值增长率 7.90%
期末可供分配利润 57,622,410.62
期末可供分配基金份额利润 1.0346
期末基金资产净值 113,280,875.54
期末基金份额净值 2.034
基金份额累计净值增长率 101.75%
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
份额净 份额净值 业绩比较基准
业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
过去一个月 3.78% 0.86% 1.52% 0.28% 2.26% 0.58%
过去三个月 2.94% 1.36% 1.61% 0.52% 1.33% 0.84%
过去六个月 7.90% 1.27% 0.73% 0.49% 7.17% 0.78%
过去一年 26.49% 1.56% 9.93% 0.68% 16.56% 0.88%
-12.98
过去三年 -10.91% 1.19% 2.07% 0.54% 0.65%
%
自基金转型起至今 101.75% 1.33% 88.52% 0.68% 13.23% 0.65%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业
绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场
整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具
有良好的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。
为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合
理性。
比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得
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到基准指数的时间序列。
率变动的比较
注：1、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同益证券投资基金转型而来，
转型日期为 2014 年 4 月 4 日（即基金合同生效日）。
符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司）
，成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内
首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金注册地为深圳，
总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）
有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公
司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省
信用融资担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。
公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外
机构投资者（QFII）
、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基
金的投资顾问。截至 2025 年 6 月 30 日，基金管理人共管理七十三只开放式基金，并管理多个全
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国社保基金组合和私募资产管理计划。
任本基金的基
金经理（助理）
期限 证券
姓
职务 离 从业 说明
名
任职日 任 年限
期 日
期
本基金基金经理，长盛同德主题增 张谊然女士，硕士。曾任中国
张 2019 年
长混合型证券投资基金基金经理， 17 国际金融股份有限公司基础
谊 5 月 22 -
长盛优势企业精选混合型证券投资 年 研究组分析员。2012 年 9 月加
然 日
基金基金经理，研究部行政负责人。 入长盛基金管理有限公司。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
及从业人员监督管理办法》的相关规定。
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
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交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
策观望情绪、外资流出等影响震荡调整，但随着春节后政策预期改善，叠加 Deepseek、机器人等
热点活跃，2-3 月市场逐步企稳回升，4 月初受特朗普加征关税幅度超预期的影响，市场快速调整，
但很快随着中长期资金入市、中美谈判取得显著进展，市场震荡修复。上半年，偏大盘方向指数
上证指数、沪深 300、创业板指、科创 50 分别上涨 2.76%、0.03%、0.53%、1.46%；偏中小盘指数
中证 1000、中证 2000、北证 50 分别上涨 6.69%、15.24%、39.45%，整体小盘成长风格占优。行
业层面有色、银行、传媒、军工表现较好，煤炭、食品饮料、房地产、石油石化跌幅较大。
报告期内，组合整体维持中高仓位，以沪深 300 行业权重为基准，在成长板块适度做些行业
轮动，相对超配 TMT、医药行业，低配食品饮料、地产及顺周期方向。具体看，年初随着市场风
格转向成长，以及 Deepseek 带动 AI 产业发展，组合适度降低对大金融的配置，增加电子、计算
机、传媒、机械等成长方向，提升组合弹性。2-3 月，考虑部分 AI 与机器人主题短期涨幅过快，
估值偏高且行业拥挤度显著上升，对于部分个股进行止盈调仓，切换至估值相对在低位且基本面
存在预期变化的医药及内需板块。4 月，考虑关税引发的不确定性，适度降低电子、机械、电新、
CXO 等有一定外需敞口行业的比例，提升以银行为代表的偏红利类资产的配置。5-6 月，随着市场
持续回暖，增加了基本面与资金结构较好的非银行业的配置，以及基本面存在向好变化的军工行
业配置，同时对于部分涨幅较大的创新药适度降低仓位，食品饮料考虑基本面依然承压，也进行
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了适度减配。
截至本报告期末本基金份额净值为 2.034 元，本报告期基金份额净值增长率为 7.90%，同期
业绩比较基准收益率为 0.73%。
展望下半年，预计中国经济增速较上半年或小幅回落，全年有望实现 5%左右的增长目标。具
体看：1）抢出口效应减弱叠加关税引发的贸易不确定性，预计出口增速将有所回落；2）消费增
速考虑补贴带来的基数效应减弱，预计增速将有所放缓；3）房地产销售二季度出现放缓，在房地
产行业高质量发展的大背景下，预计房地产增速短期难以显著改善；4）基建投资与制造业投资预
计保持平稳，对经济形成一定支撑。宏观政策方面，积极的财政政策与宽松的货币政策基调不变，
考虑上半年中国经济增速与就业相对稳定，预计短期内不大可能出台进一步刺激经济的措施，若
海外经济、地缘政治对国内形成更大冲击，才可能驱动政策加码。市场方面，企业盈利预计会维
持底部震荡，估值的角度多数指数 PE 估值分位处在历史偏高水平，资金与市场风险偏好的角度，
中长期资金入市、开户数提升等数据显示资本市场活跃度较好，市场风险偏好相对较高。综合以
上，预计市场或维持区间震荡格局。行业方面，AI、机器人、创新药、可控核聚变、固态电池等
领域存在着从 0-1 的进展，但尚未形成从 1-10 的明确产业方向，组合会保持关注，特别是当产业
出现积极变化时将加大配置力度。此外，红利类资产从资金与股息率的角度（存款到期再配置推
动利率下行）仍具有配置价值。
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时
更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投
资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成
员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合
规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
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当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中
债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，
由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期内，本基金的管理人——长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有
人利益的行为。
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2025 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
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货币资金 6.4.7.1 18,579,764.77 14,684,953.62
结算备付金 118,586.00 246,187.56
存出保证金 23,195.07 38,392.30
交易性金融资产 6.4.7.2 95,722,181.35 95,069,498.51
其中：股票投资 95,722,181.35 95,069,498.51
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 603,107.42 -
应收股利 - -
应收申购款 240.64 99.87
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 115,047,075.25 110,039,131.86
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 3,665.66 135,048.69
应付赎回款 4,638.36 126,493.27
应付管理人报酬 109,987.14 111,377.25
应付托管费 18,331.19 18,562.89
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 815,699.68 815,699.68
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 813,877.68 885,318.95
负债合计 1,766,199.71 2,092,500.73
净资产：
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实收基金 6.4.7.10 55,658,464.92 57,213,903.84
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 57,622,410.62 50,732,727.29
净资产合计 113,280,875.54 107,946,631.13
负债和净资产总计 115,047,075.25 110,039,131.86
注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.034 元，基金份额总额 55,695,238.33 份。
会计主体：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
年 6 月 30 日 6 月 30 日
一、营业总收入 9,300,619.51 -4,708,376.54
其中：存款利息收入 6.4.7.13 29,380.09 30,497.65
债券利息收入 - -
资产支持证券利
- -
息收入
买入返售金融资
- 673.79
产收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 4,949,702.40 -7,486,530.28
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
资产支持证券投
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 880,091.27 605,488.58
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 857,532.37 780,267.87
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其中：卖出回购金融资产
- -
支出
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 8,443,087.14 -5,488,644.41
会计主体：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 57,213,903.84 50,732,727.29 107,946,631.13
二、本期期初净资产 57,213,903.84 50,732,727.29 107,946,631.13
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填 -1,555,438.92 6,889,683.33 5,334,244.41
列）
（一）、综合收益总
- 8,443,087.14 8,443,087.14
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数 -1,555,438.92 -1,553,403.81 -3,108,842.73
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 409,310.81 341,845.88 751,156.69
-1,964,749.73 -1,895,249.69 -3,859,999.42
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利 - - -
润产生的净资产变
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动（净资产减少以
“-”号填列）
四、本期期末净资产 55,658,464.92 57,622,410.62 113,280,875.54
上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 62,247,190.42 43,315,575.37 105,562,765.79
二、本期期初净资产 62,247,190.42 43,315,575.37 105,562,765.79
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填 -3,078,065.14 -7,299,897.19 -10,377,962.33
列）
（一）、综合收益总
- -5,488,644.41 -5,488,644.41
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数 -3,078,065.14 -1,811,252.78 -4,889,317.92
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 96,718.39 58,265.78 154,984.17
-3,174,783.53 -1,869,518.56 -5,044,302.09
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）
四、本期期末净资产 59,169,125.28 36,015,678.18 95,184,803.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
胡甲 张壬午 龚珉
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同益证券投资基金（以下简称“基
金同益”）转型而成。根据基金同益的基金份额持有人大会审议通过的《关于同益证券投资基金转
型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）基金监管部《关
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长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》
（基金部函[2014]150 号）及深圳证券
交易所《终止上市通知书》（深证上[2014]118 号）的同意，基金同益于 2014 年 4 月 3 日进行终
止上市权益登记，2014 年 4 月 4 日终止上市。自基金同益终止上市之日起，基金同益转型为长盛
同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）
，由《同益证券投资基
金基金合同》修订而成的《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生
效。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，
注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》、
《关于同益证券
投资基金转换所得长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额折算的公告》
等相关规定，基金管理人确定 2014 年 5 月 14 日作为基金份额折算基准日。经本基金管理人计算
并经基金托管人复核的折算基准日基金份额净值为人民币 1.000821371 元，折算基准日本基金份
额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第 9 位。本基金管理人按照 1：1.000821371 的折算比
例对基金同益进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为人民币 1.000 元，折算后本基金的
基金份额数采用截尾的方式保留到整数，所产生的误差归入基金资产。折算前基金同益份额总额
为 20 亿份，折算后基金份额总额为 2,001,642,742.00 份。本基金注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司于 2014 年 5 月 16 日对折算后的份额进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2014 年 4 月 14 日至 2014 年 5 月 9 日期间内开放集中申购，集中
申购款扣除申购费后的净申购金额为人民币 686,467,684.84 元，折合 686,467,684.84 份基金份
额；申购资金在集中申购期间产生的利息为人民币 182,782.70 元，折合 182,782.70 份基金份额；
集中申购期间收到的实收基金共计人民币 686,650,467.54 元，折合 686,650,467.54 份基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）
、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；其余
资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金
资产净值的 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期
日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数
收益率。
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长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）
编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资
基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编
报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期无会计政策变更。
本基金本报告期无会计估计变更。
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
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长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”
），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
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长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 18,579,764.77
等于：本金 18,578,120.30
加：应计利息 1,644.47
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
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长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 18,579,764.77
单位：人民币元
本期末
项目 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 87,154,653.72 - 95,722,181.35 8,567,527.63
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 87,154,653.72 - 95,722,181.35 8,567,527.63
无。
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
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本期末
项目
应付券商交易单元保证金 555,208.31
应付赎回费 5.76
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 48,433.59
其中：交易所市场 48,433.59
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 116,343.16
其他 93,886.86
合计 813,877.68
金额单位：人民币元
本期
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 57,251,828.50 57,213,903.84
本期申购 409,488.59 409,310.81
本期赎回（以“-”号填列） -1,966,078.76 -1,964,749.73
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 55,695,238.33 55,658,464.92
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
无。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 77,670,346.42 -26,937,619.13 50,732,727.29
本期期初 77,670,346.42 -26,937,619.13 50,732,727.29
本期利润 5,006,169.18 3,436,917.96 8,443,087.14
本期基金份额交易产生的变动数 -2,201,294.12 647,890.31 -1,553,403.81
其中：基金申购款 600,610.22 -258,764.34 341,845.88
基金赎回款 -2,801,904.34 906,654.65 -1,895,249.69
本期已分配利润 - - -
本期末 80,475,221.48 -22,852,810.86 57,622,410.62
单位：人民币元
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长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
本期
项目
活期存款利息收入 29,003.34
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 314.68
其他 62.07
合计 29,380.09
单位：人民币元
本期
项目
股票投资收益——买卖股票差价收入 4,949,702.40
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 4,949,702.40
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 128,925,902.56
减：卖出股票成本总额 123,784,325.16
减：交易费用 191,875.00
买卖股票差价收入 4,949,702.40
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
项目 本期
第 23页 共 45页
长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
股票投资产生的股利收益 880,091.27
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 880,091.27
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 3,436,917.96
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 3,436,917.96
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 4,527.79
合计 4,527.79
无。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 19,835.79
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行费用 303.00
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 98,246.16
第 24页 共 45页
长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
无。
无。
财政部、税务总局于 2025 年 7 月 31 日发布《财政部 税务总局关于国债等债券利息收入增值
税政策的公告》
（财政部 税务总局公告 2025 年第 4 号），规定自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期
之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该
日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）
的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
长盛 基金管理 有限公司 （“长盛 基金公 基金管理人、基金销售机构
司”）
中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行”）
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
国元期货有限公司（“国元期货”） 基金管理人股东的控股子公司
星展证券（中国）有限公司（“星展证券”） 基金管理人股东的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
金额单位：人民币元
本期
上年度可比期间
日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）
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国元证券 54,157,250.65 21.68 104,088,125.23 33.10
星展证券 - - 125,788,771.37 40.00
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国元证券 24,148.83 21.68 - -
上年度可比期间
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国元证券 98,455.30 36.16 4,240.39 3.27
星展证券 93,825.55 34.46 45,357.99 35.00
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动股票型基
金，不通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不通过交易佣
金支付研究服务之外的其他费用。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 650,816.75 580,172.99
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费 596,852.75 536,320.08
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年管理费
率计提。计算方法如下：
H=E×年管理费率/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
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长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 108,469.46 96,695.52
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年托管费
率计提。计算方法如下：
H=E×年托管费率/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
无。
情况
无。
的情况
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 18,579,764.77 29,003.34 18,494,707.54 24,710.44
合计 18,579,764.77 29,003.34 18,494,707.54 24,710.44
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行约定利率计息。
第 27页 共 45页
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无。
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于国元期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按约定利率计息，存出保证金不计息。于 2025 年 6 月 30 日，本基金存放于国元期货的结算备
付金余额为人民币 889.67 元，无存出保证金余额(2024 年 6 月 30 日：结算备付金余额为人民币
无。
金额单位：人民币元
数量
成功 流通 期末
证券 证券 受限 认购 （单 期末 期末估值
认购 受限 估值 备注
代码 名称 期 价格 位： 成本总额 总额
日 类型 单价
股）
威高
血净
海阳
科技
华之
杰
汉邦
科技
影石
创新
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
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长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
发行结束之日起 12 个月内不得转让。
者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
无。
无。
无。
无。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；监察稽核部和风险管理部负责监察公司风险管理措
施的执行；各职能部门在一定范围内负责本部门的风险评估和监控。
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人
对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能
损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量
分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量
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长盛同益成长回报混合（LOF）2025 年中期报告
化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交
易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而信用风
险不重大。
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及
压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此，除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
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上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款
余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定
剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不
计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动
性风险事件。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 18,578,120.30 - - 1,644.47 18,579,764.77
结算备付金 118,573.92 - - 12.08 118,586.00
存出保证金 23,193.09 - - 1.98 23,195.07
交易性金融资产 - - - 95,722,181.35 95,722,181.35
应收申购款 - - - 240.64 240.64
应收清算款 - - - 603,107.42 603,107.42
资产总计 18,719,887.31 - - 96,327,187.94 115,047,075.25
负债
应付赎回款 - - - 4,638.36 4,638.36
应付管理人报酬 - - - 109,987.14 109,987.14
应付托管费 - - - 18,331.19 18,331.19
应付清算款 - - - 3,665.66 3,665.66
应交税费 - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - 813,877.68 813,877.68
负债总计 - - - 1,766,199.71 1,766,199.71
利率敏感度缺口 18,719,887.31 - - 94,560,988.23 113,280,875.54
上年度末
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资产
货币资金 14,683,392.02 - - 1,561.60 14,684,953.62
结算备付金 246,075.42 - - 112.14 246,187.56
存出保证金 38,375.00 - - 17.30 38,392.30
交易性金融资产 - - - 95,069,498.51 95,069,498.51
应收申购款 - - - 99.87 99.87
资产总计 14,967,842.44 - - 95,071,289.42 110,039,131.86
负债
应付赎回款 - - - 126,493.27 126,493.27
应付管理人报酬 - - - 111,377.25 111,377.25
应付托管费 - - - 18,562.89 18,562.89
应付清算款 - - - 135,048.69 135,048.69
应交税费 - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - 885,318.95 885,318.95
负债总计 - - - 2,092,500.73 2,092,500.73
利率敏感度缺口 14,967,842.44 - - 92,978,788.69 107,946,631.13
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利
率的变动对本基金资产净值无重大影响。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
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占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
合计 95,722,181.35 84.50 95,069,498.51 88.07
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2024 年 12 月
动 本期末 （2025 年 6 月 30 日）
分析 1.业绩比较基准上
升 5%
-12,257,030.95 -11,408,421.21
降 5%
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可
观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 95,694,341.09 95,069,498.51
第二层次 - -
第三层次 27,840.26 -
合计 95,722,181.35 95,069,498.51
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对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票证券
涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间
将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基
金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 95,722,181.35 83.20
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
金额单位：人民币元
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,767,542.00 5.09
C 制造业 57,216,680.15 50.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 539,506.00 0.48
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 623,832.00 0.55
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 10,206,721.48 9.01
J 金融业 16,352,858.00 14.44
K 房地产业 2,399,937.00 2.12
L 租赁和商务服务业 2,414.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,426,224.00 1.26
R 文化、体育和娱乐业 1,186,466.00 1.05
S 综合 - -
合计 95,722,181.35 84.50
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
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单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 121,000,090.04
卖出股票收入（成交）总额 128,925,902.56
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”
（或“买入股票成本”）、
“卖出金额”
（或“卖
出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期内未投资股指期货。
本基金本报告期内未投资国债期货。
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
招商银行：
，被责令改正，
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处罚款人民币 5 万元，没收违法所得 7,610.24 元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序
符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
人福医药：
人福医药于 2024 年 10 月 22 日收到湖北证监局警示函，主要是 2018-2022 年间大股东当代集
团对上市公司资金占用，目前已经归还上市公司，此外公司因此也收到证监会立案通知书。本基
金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
江苏银行：
自身被中国证券监督管理委员会江苏监管局处以责令改正。本基金对上述主体所发行证券的投资
决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
单位：人民币元
序号 名称 金额
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 持有份额
（%） （%）
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 143,169.39 0.2571
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 4 月 4 日）基
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 57,251,828.50
本报告期基金总申购份额 409,488.59
减：本报告期基金总赎回份额 1,966,078.76
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本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 55,695,238.33
§10 重大事件揭示
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内本基金投资策略没有改变。
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基
金未更换会计师事务所。
本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 佣金
成交总额的 总量的比例
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比例(%) (%)
招商证券 1 107,898,968.03 43.19 48,112.69 43.19 -
国元证券 2 54,157,250.65 21.68 24,148.83 21.68 -
信达证券 1 41,169,279.80 16.48 18,357.80 16.48 -
申万宏源 3 34,836,606.06 13.94 15,533.96 13.95 -
中信建投 1 11,752,895.24 4.70 5,240.76 4.70 -
长城证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
星展证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：1、交易单元的选择标准
（1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。
（2）具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投
资的特定要求，提供专门研究报告。
（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。
（1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
长盛同益成长回报灵活配置混合型证 中国证监会基金电子披
报告 站
中国证监会基金电子披
长盛基金管理有限公司旗下基金 2024
年第 4 季度报告提示性公告
站
中国证监会基金电子披
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
参加平安银行费率优惠活动的公告
站
中国证监会基金电子披
长盛同益成长回报灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）2024 年年度报告
站
中国证监会基金电子披
长盛基金管理有限公司旗下基金 2024
年年度报告提示性公告
站
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中国证监会基金电子披
长盛同益成长回报灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
站
长盛同益成长回报灵活配置混合型证 中国证监会基金电子披
更新 站
长盛同益成长回报灵活配置混合型证 中国证监会基金电子披
报告 站
中国证监会基金电子披
长盛基金管理有限公司旗下基金 2025
年 1 季度报告提示性公告
站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
；
《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
；
《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
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客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
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